攻略
当下的A股的AI概念火爆,市场的炒作使得一些人表现出担忧,比如私募大佬但斌就来泼冷水了,其在微博评论称“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”对于但斌的看空AI的言论,另外一位网红私募,神农投资创始人陈宇在微博上直怼称:“但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”之后但斌表示,已经买了美股的AI。从业绩来看,但斌去年广受市场质疑,今年但斌在看空A股AI概念股的时候,却有不少私募大佬重仓布局了很多AI超级翻倍大牛股。
但斌身陷“反向指标”疑云,源起AI多空分歧
(资料图片)
近期在私募圈,最火爆的新闻是两位网红私募大V的“隔空大战”,原因竟然是对AI行情的分歧看法。百亿私募大佬但斌,又一次站上舆论的风口,其近期在微博表示:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”但斌还表示“当个概念炒炒没问题,当真也许会死人的,当然也可能判断错误,不耽误各位发财”。
对于但斌看空AI概念股的观点,另外一位私募大V,神农投资总经理陈宇也在其微博表示,“但斌是本轮AI泡沫的反指。当但斌翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”而在但斌看空AI之前,陈宇就表示,这次的AI行情是一次“有意义的乱炒”。股市就是梦想成真的地方,真正的大梦会造就千倍牛股。上一次还是2000年的互联网大梦,造就了千倍牛股腾讯。这一次Al大梦横空出世,时隔20年,一个又将催生诸多百倍股、千倍股的时代浪潮终于来了。
对于但斌看空AI,有人认为,或许是因为但斌踏空了AI股行情的缘故,所以才会看空。但实际上来看,但斌本人也在关注AI行业的动向,除了但斌本人微博关注,其公司东方港湾近期也在密集调研ChatGPT概念股。实际上,但斌并非真的不看好AI,4月6日,但斌在自己的微博上表示:对人工智能我也长期看好,但过度炒作不好,也就是提醒一下“市梦率”背后的风险!仅此而已……可见,但斌不看好的是市场对AI的过度炒作,强调的是“市梦率”背后的风险。
值得注意的是,陈宇在微博宣称,但斌是本轮AI泡沫的反指!引出了一个更为关注的话题,市场所谓的反指,就是反向指标,底部踏空、顶部买入。实际上去年私募大佬但斌的市场表现,几乎印证了“反指”的说法。去年私募大佬但斌一系列的操作,让不少投资者直呼“看不懂”。去年3月,但斌旗下产品被质疑空仓,虽然规避了市场下跌,但错过了4月底开始的A股反弹。之后,但斌在美股市场加仓。不过,当时美股特斯拉暴跌,让人不禁想到私募大佬但斌一直看好的特斯拉。
当时但斌旗下的“东方港湾麒庭一号”净值出现断崖式的下跌——该产品的净值曲线和特斯拉的股价走势雷同,疑似被特斯拉“重伤”。值得注意的是,该产品今年却出现V型反转,似乎进行了调仓换股,东方港湾旗下的”东方港湾麒庭一号“截至3月31日的最新净值数据为1.5010元,今年以来收益达58.33%,从净值曲线来看,出现了明显的V型反转。不过但斌的整体业绩并未出现明显的反弹,只是个别产品反弹很大。
多位私募大佬押中人工智能翻倍大牛股
今年以来,人工智能板块表现强劲,翻倍个股不在少数。近期两位网红私募大V争论不休时,实际上多位私募大佬已押中人工智能翻倍大牛股。
随着年报的披露,新晋百亿私募仁桥资产的最新持仓也曝光了,从其持仓来看,其押中了两只人工智能概念股,其中仁桥资产增持了大数据应用服务提供商久远银海,期末持有379万股,而该股是今年的大牛股,是AI+医疗概念板块,公司股价今年以来截至4月7日涨幅超173%。另外,仁桥资产在去年四季度末持有美亚柏科570.94万股,美亚柏科的股价在2022年虽然下跌了24.66%,但是该股在今年迎来爆发,美亚柏科的股价今年以来截至4月7日涨幅超105%。
近期人工智能算力紧张,使得二级市场的算力板块成为市场最强表现板块,其中的光模块概念股新易盛成为市场资金的追捧标的,成为今年的大牛股。从公司去年三季报数据来看,上海呈瑞投资旗下的-呈瑞正乾65号私募证券基金在去年三季度新进持有894.68万股。该股在去年四季度上涨12.35%,公司股价今年以来截至4月7日涨幅超195%。如果上海呈瑞投资没有卖出的话,将赚得盆满钵满。
对于人工智能板块,网红私募大V,神农投资总经理陈宇在微信中告诉记者,Chatgpt的横空出世是可以与互联网诞生相媲美的历史性科技革命,它将对整个世界的生产力进行再造和全面提速,因此国内产业界势必出现积极的跟进;而资本市场也引发了围绕着人工智能、半导体而展开的先于预期的一波行情。由于第一阶段还是场内存量资金的博弈,而相关的个股在没有实际业绩支撑之下,以“市梦率”的方式展开快速上涨。
对于未来,陈宇认为,人工智能相关技术的发展进入到一个快速迭代、百花齐放的阶段,同时Chatgpt大语言模型的落地应用也将遍地开花。在这种情况下,国内相关企业的需求及未来业务展望将出现一个非常大的变化,与之对应相关公司的估值也将得到大幅提升。
不过陈宇在4月8日微博发文表示,AI投资机会是巨大的,更是长期的。坚定看好不代表漠视风险,AI产业的基本面已大部分跟不上股价泡沫。目前,仅有少数公司还具备短期安全的投资空间。我们应该意识到,AI会创造巨大的投资机会。战略上要坚定乐观,研究上要长期精进,"对准AI使劲研究"。但投资上要先求不败,以部分仓位跟住,只有在新腾讯现身时,再全力出击。
关键词:
攻略
装备
商城